2016. 6.

제194회 익산시의회(임시회)

― 2016 주요업무보고 ―

상반기 결산 및 하반기 추진계획

	안전행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2016 예 산 집 행 실 적
□	2016 상 반 기 성 과
□	2016 주요업무 추진상황

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일   반   현   황

□ 기        구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정 ․ 현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	23	1	6	9	4	3
현 원	23	1	7	13	1	1
증 감			1	4	△3	△2

□ 사 무 분 장

◦ 경    리  :  일반회계 및 특별회계지출, 세입․세출결산보고, 재무보고서 작성, 일상경비출납, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입․세출외 현금출납, 급여관리

◦ 계약관리  :  각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 관용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리  :  공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리  :  청사정비 계획수립 및 청사신축․증축․보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공청사 유지관리, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위원회명	위원수	설치근거	비 고
계약심의위원회	12명	지방계약법
청사건립기금심의위원회	11명	지방자치법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
191	38	27	88	38

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	12/935	331	935	326	12	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2016 예산집행실적

【 2016. 5. 31 현재 】                                          (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				76,480,041	31,221,561	45,258,480	40.8
	복식부기회계제도운영			982,484	490,395	492,089	49.9
		회계처리 및 물품관리		982,484	490,395	492,089	49.9
			회계행정운영	635,420	261,886	373,534	41.2
			물품및관용차량관리	347,064	228,509	118,555	65.8
	국공유재산 및 공공청사관리			5,486,679	1,185,156	4,301,523	21.6
		국공유재산 취득 및 관리		271,084	203,557	67,527	75.1
			국공유재산 관리(자체)	271,084	203,557	67,527	75.1
		공공청사관리		5,215,595	981,599	4,233,996	18.8
			청사유지관리및보수	641,809	280,317	361,492	43.7	이월예산 포 함
			쾌적한 청사환경 정비	726,499	340,030	386,469	46.8
			마동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	1,745,429	0	1,745,429	0	이월예산 포 함
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	1,793,723	55,154	1,738,569	3.1	이월예산 포 함
			모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축	308,135	306,098	2,037	99.3
	재 무 활 동(회계과)			51,500	51,136	364	99.3
		보전지출		51,500	51,136	364	99.3
	행정운영경비(회계과)			69,959,378	29,494,874	40,464,504	42.2
		인력운영비(총괄)		69,865,277	29,455,964	40,409,313	42.2
		기본경비(총괄)		69,960	27,994	41,966	40.0
		기본경비		24,141	10,916	13,225	45.2

2016  상반기 성과

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(349,183백만원 42.2%), 특별회계(481백만원 6.7%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 구축	:  2016. 5. 25

◦ 차질없는 결산업무 추진  :  총22종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 11)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2015회계연도 세입․세출 결산검사 : 2016. 4. 11 ~ 4. 28(18일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역생산품․여성기업 제품 우선 구매

▸경쟁입찰 및 수의계약	:  1,024건 38,558백만원

▸내고장 지역생산품 및 여성기업 제품 구매	:    298건   5,779백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대	:  493필지   172백만원

(매각 12필지 86백만원 / 대부(사용)475필지 81백만원 / 변상금 6필지 5백만원)

▸공공용지 공부정리 : 564필지(지목변경 255 / 합병 309)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 위생설비 등 수선공사	:  150건

(사무실수선공사, 바닥수선공사, 칸막이공사, 담장보수 및 설치공사, 전등 교체, 출입문 교체 및 수리, 배관 및 배선 교체, 냉난방기 수리 등)

▸후관 3동 내진보강공사(260백만원)	:  공사 진행율 60%

▸시청사 보수보강 공사(348백만원)	:  공사 진행율 90%

2016 주요업무 추진상황

		신속․투명한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 및 재정확충 마동․동산동 주민센터 청사 신축

1		신속․정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 2016년 세출예산 집행목표

(단위:백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
834,661	828,128	7,195	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 일상경비교부 범위 확대

◦ 세출 운용상황 공개

□ 상반기 추진실적

◦ 대민서비스 향상을 위한 대금지급

▸일반회계 (349,183백만원 42.2%), 특별회계 (481백만원 6.7%)

◦ 일상경비출납원에게 자금교부 제한규정 한시적 폐지 (2016. 7. 31까지)

▸일상경비 교부	:  1,863건 6,117백만원

◦ 세출 운용상황 공개	: 21,364건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 구축 완료 (5백만원) :  2016. 5. 25

□ 하반기 추진계획

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	:  2016. 6. 1

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정집행 적극 추진  : 연중

◦ 세출운용상황 공개	:  연 중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거  :  지방자치법 제134조, 지방재정법 제51조, 제53조

◦ 대    상  :  2015회계연도

◦ 작성범위  :  총 22종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 11)

◦ 내    용  : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 상반기 추진실적

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산서 작성	: 2016. 2. 11 ~ 3. 20

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,191,191	965,931	225,260	73,624	45,483	39,005	9,129	58,019
일반회계	1,037,557	854,242	183,315 (7,448)	67,345 (2,086	44,739 (5,231)	19,165 (131)	9,028	43,038
특별회계	153,634	111,689	41,945	6,279	744	19,840	101	14,981

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2016. 4. 11. ~ 4. 28 (18일간)

▸검사위원 : 대표위원 박철원의원 외 4명

▸검사범위 : 재무운영의 적법성, 적정성 및 예산집행의 효율성

□ 하반기 추진계획

◦ 2015회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고  :  2016. 8월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	: 2016. 9 ~ 10월

◦ 지방재정관리시스템 회계결의 검증관리 실시간 운영	: 연중

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정	: 연중

3		적법․공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸G2B(조달청 나라장터)를 활용한 적법 투명한 입찰제도 운영

▸계약 운용시 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매

▸연간 발주계획 및 계약사항 정보공개

□ 상반기 추진실적

◦ G2B(조달청 나라장터)를 활용한 적법 투명한 입찰제도 운영

▸경쟁입찰, 수의견적 입찰	: 222건 / 22,844백만원

▸최저가낙찰제 및 2단계 경쟁입찰	:    4건 /    359백만원

▸하도급지킴이시스템 적극 활용(공사 10억이상) :  14건 / 42,400백만원

◦ 계약 운용시 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매

▸지역경제활성화를 위한 지역생산품 계약	: 280건 /  5,551백만원

▸여성기업과 수의계약	:  18건 /    228백만원

◦ 연간발주계획 및 계약사항 정보공개

▸연간 발주계획 공개	: 383건 / 78,978백만원

▸계약사항 정보공개 : 입찰공고 311건,  계약 398건,  대금지급 433건

□ 하반기 추진계획

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	: 2016. 6 ~ 12월

4		효율적인 공유재산 관리 및 재정확충

□ 사 업 개 요

(억원 / ㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물		비 고 (관 리)
		필지	면 적	재산액	동수	재산액
계	15,381	33,702	21,822,486	11,902	466	3,479
행정재산	15,248	32,767	21,496,224	11,778	454	3,470	사업부서
일반재산	133	935	326,262	124	12	9	회 계 과

□ 상반기 추진실적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:   12필지 / 86백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  473필지 / 70백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:    2필지 / 11백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:    6필지 /  5백만원

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리	:  564필지(지목변경255, 합병309)

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:   25필지, 14,662㎡

◦ 공유재산 실태조사 (중점조사)	:  2016. 5월 ~ 9월

□ 하반기 추진계획

◦ 공유재산 실태조사 및 결과 조치	: 2016. 10월

▸무단점유자 변상금 부과 및 징수

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리	: 연중

◦ 활용 가치가 없는 유휴청사 및 보존 부적합 재산 매각	: 분기별

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신(120건)	: 2016. 11월~12월

5		마동 ․ 동산동 주민센터 청사 신축

□ 사 업 개 요

구 분	마동 주민센터	동산동 주민센터	비고
위 치	익산시 중앙로 25길 5-4(마동)	유천생태습지공원 조성 부지 인근
대지면적	1,876㎡(567평)	6,600㎡(1,996평)
규모(예정)	연면적 1,968.60㎡, 지상4층	연면적 2,359.78㎡, 지상5층
사 업 비	4,872백만원	6,241백만원
사업기간	2016년 ~ 2018년	2016년 ~ 2018년

□ 상반기 추진실적

【마  동 주민자치센터】

◦ 공사 발주	:    2016. 5. 10.

◦ 공사 개찰	:    2016. 5. 24.

【동산동 주민자치센터】

◦ 공사 발주	:    2016. 5. 10.

◦ 공사 개찰	:    2016. 5. 24.

□ 문제점 및 대책

◦ 예산액 부족  : 총 공사비 11,113백만원(마동 4,872, 동산동 6,241)

▸확 보 액 : 3,600백만원(마동 1,800, 동산동 1,800)

▸미확보액 : 7,513백만원(마동 3,072, 동산동 4,441)

▸2016년 제1회 추경 예산확보 노력 및 총액발주방식 공사 추진

□ 하반기 추진계획

◦ 공사 시행	:   2016년 6월 ~ 2018년 상반기